Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2856 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FOLHA ABRIL |
0,00 |
21.425,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FOLHA ABRIL |
21.425,79 |
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29/04/2025 |
Liquidação folha de pagto comp.abril/25 |
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21.425,79 |
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29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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35,22 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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881,45 |
30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2856/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.509,12 |
TOTAL |
21.425,79 |
21.425,79 |
21.425,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
29/04/2025 |
35,22 |
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Lançada |
INSS contribuição dos segurados |
29/04/2025 |
881,45 |
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Lançada |
TOTAL |
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916,67 |
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