| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2856 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FOLHA ABRIL | 0,00 | 21.425,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FOLHA ABRIL | 21.425,79 | ||
| 29/04/2025 | Liquidação folha de pagto comp.abril/25 | 21.425,79 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 35,22 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 881,45 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2856/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.509,12 | ||
| TOTAL | 21.425,79 | 21.425,79 | 21.425,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 29/04/2025 | 35,22 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 29/04/2025 | 881,45 | Lançada | |
| TOTAL | 916,67 |
