Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES,
E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2025:
*RENAULT/MINIBUS VAN ILX1I03.....
*FIAT/DUCATO VAN IZN9D83.........
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=ÓLEO DIESEL e S10............... |
40.000,00 |
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| 07/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.948,82 |
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| 07/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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9,91 |
| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 289/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº764729.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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3.938,91 |
| 14/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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263,37 |
|
| 14/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,66 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 289/2025 - REF. NFS-e nº775210.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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262,71 |
| 10/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.252,23 |
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| 10/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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10,67 |
| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 289/2025 - PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2025, NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,NFS-e nº790174 RELATÓRIO DE CONSUMO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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4.241,56 |
| 13/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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7.624,21 |
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| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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16,69 |
| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
1,01 |
| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,75 |
| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,68 |
| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 289/2025 - REF. NFS-e nº800806.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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|
7.605,08 |
| 13/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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534,76 |
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| 13/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.283,52 |
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| 13/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
1,34 |
| 13/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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15,77 |
| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento ref. consumo de combustivel mes de maio/2025, conforme NF Nº 813107, relatorio e cupons fiscais anexo |
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533,42 |
| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento ref. consumo de combustivel mes maio/2025,conforme NF Nº 813106, reletorio e cupons fiscais anexo. |
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6.267,75 |
| 30/06/2025 |
Ordem Liquidada em Vinculo Indevido. |
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-533,42 |
| 30/06/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 289/2025 |
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-1,34 |
| 30/06/2025 |
TROCAR FONTE DE RECURSO. |
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-534,76 |
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| 10/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.201,46 |
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| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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10,54 |
| 14/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 289/2025 - REF.AOS ABASTECIMENTOS COM ÓLEO DIESEL COMUM, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE , NO PERÍODO DE 01 a 30/06/2025, MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO FORNECIDO POR OPERADORA DE CARTÃO DE ABASTECIMENTO "NEO CONSULTORIA E ADM.DE BENEFÍCIOS EIRELI ME".NFS-e nº825983 E RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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4.190,92 |
| 12/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.898,05 |
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| 12/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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12,29 |
| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 289/2025 -PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE FROTA,UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,COM ÓLEO DIESEL COMUM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2025. NFS-e nº841445,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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4.885,76 |
| 14/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.145,57 |
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| 14/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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15,10 |
| 15/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 289/2025 - PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE FROTA, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS COM ÓLEO DIESEL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025 NO VEÍCULOS VAN RENAULT DE PLACAS ILX1I03 DA SEC.MUN.DA SAÚDE. NFS-e nº867746, RELATÓRIOS e CUPONS FISCAIS ANEXOS.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.130,47 |
| TOTAL |
40.000,00 |
32.617,23 |
32.617,23 |
| SALDO A PAGAR |
7.382,77 |
