Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES,
E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2025:
*RENAULT/MINIBUS VAN ILX1I03.....
*FIAT/DUCATO VAN IZN9D83.........
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=ÓLEO DIESEL e S10............... |
40.000,00 |
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| 07/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.948,82 |
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| 07/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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9,91 |
| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 289/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº764729.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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3.938,91 |
| 14/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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263,37 |
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| 14/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,66 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 289/2025 - REF. NFS-e nº775210.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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262,71 |
| 10/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.252,23 |
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| 10/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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10,67 |
| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 289/2025 - PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2025, NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,NFS-e nº790174 RELATÓRIO DE CONSUMO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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4.241,56 |
| TOTAL |
40.000,00 |
8.464,42 |
8.464,42 |
| SALDO A PAGAR |
31.535,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
