Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2910 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FOLHA ABRIL |
0,00 |
4.715,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FOLHA ABRIL |
4.715,51 |
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29/04/2025 |
Liquidação folha de pagto comp.abril/25 |
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4.715,51 |
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29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund FUNDEB |
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28,01 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund FUNDEB |
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390,95 |
30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2910/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.296,55 |
TOTAL |
4.715,51 |
4.715,51 |
4.715,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
29/04/2025 |
28,01 |
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Lançada |
INSS contribuição dos segurados |
29/04/2025 |
390,95 |
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Lançada |
TOTAL |
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418,96 |
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