| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN
CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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=RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025(PERÍODO INTEGRAL).....
*CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO,
*GILMAR DA SILVA,
*PABLO SHUL DE SOUZA,
*JORGE VALDINEI CAVALHEIRO,
*LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO,
*ANDRE ANTUNES DOS SANTOS,
*JACI XAVIER DA SILVA,
*WAGNER ANTUNES PEREIRA,
*VALMIR DOS SANTOS PEREIRA.......
--------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025(PERÍODO PARCIAL 10 DIAS DE TRABALHO)................
*JERRARD STEVAN DE CARVALHO RODRIGUES........................
--------------------------------- =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025(PERÍODO INTEGRAL)..
*TANIA COIMBRA LEMES.............
*LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS..
*IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR....
*MIRELA FERNANDES DE CAMPOS......
*JANETE DE MORAES................
*VANESSA P.F.DA SILVA............
*ELIZANDRA GRASIELA KOCH LEITE...
*EVA LINDENALVA DA R. FERREIRA... |
83.724,08 |
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| 09/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ELISANGELA RABUSKE,RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. |
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83.724,08 |
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| 09/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3140/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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4.018,76 |
| 09/05/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3140/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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9.209,65 |
| 13/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ELISANGELA RABUSKE,RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. |
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83.724,08 |
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| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3140/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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4.018,76 |
| 13/05/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3140/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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9.209,65 |
| 13/05/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3140/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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4.186,20 |
| 13/05/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 3140/2025 |
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-4.018,76 |
| 13/05/2025 |
Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 3140/2025 |
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-9.209,65 |
| 13/05/2025 |
ERRO NA FORMULAÇÃO DAS RETENÇÕES |
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-70.495,67 |
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| 13/05/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3140/2025 NESTA DATA. |
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-4.018,76 |
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| 13/05/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3140/2025 NESTA DATA. |
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-9.209,65 |
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| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3140/2025
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 |
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66.309,47 |
| TOTAL |
83.724,08 |
83.724,08 |
83.724,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
