Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE,
CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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=RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025.
*FRANCISCO VIDAL RODRIGUES,
*ALEXANDRE BRITO SILVEIRA,
*ELIAS FERNANDES,
*NILTON VICENTE,
*PAULO ROBERTO ALMEIDA LOPES,
*PAULO SERGIO ARAUJO ALVES,
*GELCI SANTOS.................... |
37.790,34 |
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| 09/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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37.790,34 |
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| 09/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3141/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.813,94 |
| 09/05/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3141/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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4.156,94 |
| 13/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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37.790,34 |
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| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3141/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.813,94 |
| 13/05/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3141/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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4.156,94 |
| 13/05/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3141/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.889,52 |
| 13/05/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 3141/2025 |
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-1.813,94 |
| 13/05/2025 |
Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 3141/2025 |
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-4.156,94 |
| 13/05/2025 |
Estornada para o acréscimo de retenção de ISS |
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-31.819,46 |
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| 13/05/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3141/2025 NESTA DATA. |
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-1.813,94 |
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| 13/05/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3141/2025 NESTA DATA. |
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-4.156,94 |
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| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3141/2025
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 |
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29.929,94 |
| TOTAL |
37.790,34 |
37.790,34 |
37.790,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
