| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3533 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916....................... | 483,14 | 483,14 |
| 1.00 | - 1931909........................ | 128,31 | 128,31 |
| 1.00 | - 1931930....................... | 73,05 | 73,05 |
| 1.00 | - 1931952....................... | 218,55 | 218,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916....................... - 1931909........................ - 1931930....................... - 1931952....................... | 903,05 | ||
| 28/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 903,05 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3533/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 5,79 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3533/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,86 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3533/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 2,62 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3533/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 1,53 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 892,25 | ||
| TOTAL | 903,05 | 903,05 | 903,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/05/2025 | 5,79 | Lançada | |
| IRRF | 28/05/2025 | 0,86 | Lançada | |
| IRRF | 28/05/2025 | 2,62 | Lançada | |
| IRRF | 28/05/2025 | 1,53 | Lançada | |
| TOTAL | 10,80 |
