| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3534 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. Referente FOLHA MAIO | 0,00 | 29.885,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | SUBSÍDIOS REF. Referente FOLHA MAIO | 29.885,89 | ||
| 28/05/2025 | Folha de pagto comp.maio/25 | 29.885,89 | ||
| 28/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 1.903,24 | ||
| 28/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 2.187,37 | ||
| 28/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 5.877,77 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 3534/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.917,51 | ||
| TOTAL | 29.885,89 | 29.885,89 | 29.885,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 28/05/2025 | 1.903,24 | Lançada | |
| FINANC SICREDI | 28/05/2025 | 2.187,37 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 28/05/2025 | 5.877,77 | Lançada | |
| TOTAL | 9.968,38 |
