| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 3846 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021....................... PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2025: *DEBORA M | 4.215,18 | 84.303,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021....................... PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2025: *DEBORA MOSENA *DIONAVA DA SILVA, *MARIA DIRLENI, *ELISABETE ANTUNES, *CHARLISE STUMM, *CANDIDA SUSANA, *JORDANA GIACOMELLI, *LAUDIR CARLOS, *LIDIA PANTALHAO, *JUSSARA DE FATIMA VIEIRA, *LUIZ CARLOS, *RENILDA APARECIDA DE SOUZA, *MARLISE ARAUJO, *NILVA PEREIRA, *RAFAELA TRINDADE, *ROSANE GARCIA, *CIMONE MAZZUTTI, *TANIA REGINA, *ROMILDA POSSER, *ELISABETE ANTUNE.................. | 84.303,60 | ||
| 09/06/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 84.303,60 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3846/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 4.215,18 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3846/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 9.273,39 | ||
| 09/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3846/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 4.046,57 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3846/2025 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 | 66.768,46 | ||
| TOTAL | 84.303,60 | 84.303,60 | 84.303,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 09/06/2025 | 4.215,18 | Lançada | |
| INSS | 09/06/2025 | 9.273,39 | Lançada | |
| IRRF | 09/06/2025 | 4.046,57 | Lançada | |
| TOTAL | 17.535,14 |
