| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 3970 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº49036-9 PMSJ FPM............... =TARIFA DÉBITO DE 02 a 06/06/2025 | 0,00 | 114,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº49036-9 PMSJ FPM............... =TARIFA DÉBITO DE 02 a 06/06/2025 | 114,51 | ||
| 06/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 114,51 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3970/2025 BANCO DO BRASIL SA - 6946 | 114,51 | ||
| TOTAL | 114,51 | 114,51 | 114,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
