| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 4082 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FPMS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº91/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA JUNHO/2025,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ =TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... | 71.938,30 | 71.938,30 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... | 40.367,51 | 40.367,51 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... | 8.936,28 | 8.936,28 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... | 371,98 | 371,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº91/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA JUNHO/2025,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ =TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... | 121.614,07 | ||
| 23/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 121.614,07 | ||
| 23/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639 | 121.614,07 | ||
| TOTAL | 121.614,07 | 121.614,07 | 121.614,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
