Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4172	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021....................... PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025: *DEBORA	4.215,18	84.303,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021....................... PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025: *DEBORA MOSENA *DIONAVA DA SILVA, *MARIA DIRLENI, *ELISABETE ANTUNES, *CHARLISE STUMM, *CANDIDA SUSANA, *JORDANA GIACOMELLI, *LAUDIR CARLOS, *LIDIA PANTALHAO, *JUSSARA DE FATIMA VIEIRA, *LUIZ CARLOS, *RENILDA APARECIDA DE SOUZA, *MARLISE ARAUJO, *NILVA PEREIRA, *RAFAELA TRINDADE, *ROSANE GARCIA, *CIMONE MAZZUTTI, *TANIA REGINA, *ROMILDA POSSER, *ELISABETE ANTUNE..................	84.303,60
02/07/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		84.303,60
02/07/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		84.303,60
02/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4172/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			4.046,57
02/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4172/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			4.215,18
02/07/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4172/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			9.273,39
02/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4172/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			4.046,57
02/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4172/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			4.215,18
02/07/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4172/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			9.273,39
02/07/2025	Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4172/2025			-4.046,57
02/07/2025	Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 4172/2025			-4.215,18
02/07/2025	Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 4172/2025			-9.273,39
02/07/2025	ALTERAÇÃO DE ERRO NA DATA DA NOTA FISCAL		-84.303,60
10/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4172/2025 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046			66.768,46
TOTAL		84.303,60	84.303,60	84.303,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	02/07/2025	4.046,57
ISS - LIVRE	02/07/2025	4.215,18
INSS	02/07/2025	9.273,39
IRRF	02/07/2025	4.046,57		Lançada
ISS - LIVRE	02/07/2025	4.215,18		Lançada
INSS	02/07/2025	9.273,39		Lançada
TOTAL		35.070,28