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Exercício: 2025
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4174	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM JUNHO/2025: *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA, *EVA DE LOURDE.......	4.215,18	12.645,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM JUNHO/2025: *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA, *EVA DE LOURDE...................	12.645,54
02/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		12.645,54
02/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		12.645,54
02/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4174/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			606,98
02/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4174/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			632,28
02/07/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4174/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			1.391,00
02/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4174/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			606,98
02/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4174/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			632,28
02/07/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4174/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			1.391,00
02/07/2025	Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4174/2025			-606,98
02/07/2025	Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 4174/2025			-632,28
02/07/2025	Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 4174/2025			-1.391,00
02/07/2025	ALTERAÇÃO DE ERRO DE DATA DA NOTA FISCAL		-12.645,54
23/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4174/2025 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046			10.015,28
TOTAL		12.645,54	12.645,54	12.645,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	02/07/2025	606,98
ISS - LIVRE	02/07/2025	632,28
INSS	02/07/2025	1.391,00
IRRF	02/07/2025	606,98		Lançada
ISS - LIVRE	02/07/2025	632,28		Lançada
INSS	02/07/2025	1.391,00		Lançada
TOTAL		5.260,52