| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 424 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º, 3º,4º,5º,6º e 7º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021........... PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025: *NELCI DE ANDRADE............. | 3.927,84 | 3.927,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM.CONFORME O 1º,2º, 3º,4º,5º,6º e 7º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021........... PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025: *NELCI DE ANDRADE................ | 3.927,84 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.927,84 | ||
| 29/01/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 188,53 | ||
| 29/01/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 196,39 | ||
| 29/01/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 432,06 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 424/2025 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 | 3.110,86 | ||
| TOTAL | 3.927,84 | 3.927,84 | 3.927,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/01/2025 | 188,53 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 29/01/2025 | 196,39 | Lançada | |
| INSS | 29/01/2025 | 432,06 | Lançada | |
| TOTAL | 816,98 |
