| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 436 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. Referente FOLHA JANEIRO | 0,00 | 29.885,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | SUBSÍDIOS REF. Referente FOLHA JANEIRO | 29.885,89 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2025 | 29.885,89 | ||
| 29/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 1.903,24 | ||
| 29/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 5.903,23 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.079,42 | ||
| TOTAL | 29.885,89 | 29.885,89 | 29.885,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 29/01/2025 | 1.903,24 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 29/01/2025 | 5.903,23 | Lançada | |
| TOTAL | 7.806,47 |
