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Exercício: 2025
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4540	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC ,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPL/SMEC PARA O 2º SEMESTRE/2025. =ÓLEO DIESEL e S10...............	70.000,00	70.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC ,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPL/SMEC PARA O 2º SEMESTRE/2025. =ÓLEO DIESEL e S10...............	70.000,00
08/08/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		10.375,87
08/08/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		3.268,82
08/08/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4540/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE			24,89
08/08/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4540/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE			1,15
08/08/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4540/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE			37,53
08/08/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4540/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE			4,86
14/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4540/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.226,43
14/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4540/2025 - PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE FROTA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM ÓLEO DIESEL COMUM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2025. NFS-e nº841444,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			10.349,83
09/09/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		18.914,73
09/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4540/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE			25,83
09/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4540/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE			23,64
15/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4540/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.865,26
TOTAL		70.000,00	32.559,42	32.559,42
SALDO A PAGAR				37.440,58

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	08/08/2025	24,89		Lançada
IRRF	08/08/2025	1,15		Lançada
IRRF	08/08/2025	37,53		Lançada
IRRF	08/08/2025	4,86		Lançada
IRRF	09/09/2025	25,83		Lançada
IRRF	09/09/2025	23,64		Lançada
TOTAL		117,90