| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4563 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931952...................... | 228,93 | 228,93 |
| 1.00 | - 1931930........................ | 74,17 | 74,17 |
| 1.00 | - 1931916....................... | 449,55 | 449,55 |
| 1.00 | - 1931909....................... | 129,53 | 129,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931952...................... - 1931930........................ - 1931916....................... - 1931909....................... | 882,18 | ||
| 30/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 882,18 | ||
| 30/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4563/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 2,73 | ||
| 30/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4563/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,87 | ||
| 30/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4563/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 5,37 | ||
| 30/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4563/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 1,54 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4563/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 871,67 | ||
| TOTAL | 882,18 | 882,18 | 882,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/06/2025 | 2,73 | Lançada | |
| IRRF | 30/06/2025 | 0,87 | Lançada | |
| IRRF | 30/06/2025 | 5,37 | Lançada | |
| IRRF | 30/06/2025 | 1,54 | Lançada | |
| TOTAL | 10,51 |
