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Exercício: 2025
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4575	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025. *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES *ALEXANDRE BRITO SILVEIRA *ELIAS FERNANDES *NILTON VICENTE *PAULO	5.398,62	37.790,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2025. *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES *ALEXANDRE BRITO SILVEIRA *ELIAS FERNANDES *NILTON VICENTE *PAULO ROBERTO ALMEIDA LOPES *PAULO SERGIO ARAUJO ALVES *GELCI SANTOS....................	37.790,34
30/06/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		37.790,34
30/06/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4575/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.813,94
30/06/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4575/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.889,52
30/06/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4575/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			4.156,94
30/06/2025	Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4575/2025			-1.813,94
30/06/2025	Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 4575/2025			-1.889,52
30/06/2025	Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 4575/2025			-4.156,94
30/06/2025	LANÇAMENTO INDEVIDO.		-37.790,34
01/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		37.790,34
01/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4575/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.813,94
01/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4575/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.889,52
01/07/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4575/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			4.156,94
TOTAL		37.790,34	37.790,34	7.860,40
SALDO A PAGAR				29.929,94

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/06/2025	1.813,94
ISS - LIVRE	30/06/2025	1.889,52
INSS	30/06/2025	4.156,94
IRRF	01/07/2025	1.813,94		Lançada
ISS - LIVRE	01/07/2025	1.889,52		Lançada
INSS	01/07/2025	4.156,94		Lançada
TOTAL		15.720,80