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Exercício: 2025
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4577	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º,4º, 5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE JUNHO/2025. *ANILDO DELFINO, *VALTAIR FERST PEDROSO...........	5.398,62	10.797,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º,4º, 5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE JUNHO/2025. *ANILDO DELFINO, *VALTAIR FERST PEDROSO...........	10.797,24
30/06/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		10.797,24
30/06/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4577/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			518,27
30/06/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4577/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			539,86
30/06/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4577/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.187,70
30/06/2025	Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4577/2025			-518,27
30/06/2025	Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 4577/2025			-539,86
30/06/2025	Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 4577/2025			-1.187,70
30/06/2025	LANÇAMENTO INDEVIDO.		-10.797,24
01/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		10.797,24
01/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4577/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			518,27
01/07/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4577/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			539,86
01/07/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4577/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.187,70
10/07/2025	Pagamento de Empenho 4577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.551,41
TOTAL		10.797,24	10.797,24	10.797,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/06/2025	518,27
ISS - LIVRE	30/06/2025	539,86
INSS	30/06/2025	1.187,70
IRRF	01/07/2025	518,27		Lançada
ISS - LIVRE	01/07/2025	539,86		Lançada
INSS	01/07/2025	1.187,70		Lançada
TOTAL		4.491,66