| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 4665 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA JUNHO/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: ..................... - 15163075..................... | 1.956,18 | 1.956,18 |
| 1.00 | - 15178552....................... | 652,55 | 652,55 |
| 1.00 | - 15163083....................... | 252,48 | 252,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA JUNHO/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: ..................... - 15163075..................... - 15178552....................... - 15163083....................... | 2.861,21 | ||
| 02/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.861,21 | ||
| 02/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4665/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 31,32 | ||
| 02/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4665/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 12,12 | ||
| 02/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4665/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 93,90 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 2.723,87 | ||
| TOTAL | 2.861,21 | 2.861,21 | 2.861,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 02/07/2025 | 31,32 | Lançada | |
| IRRF | 02/07/2025 | 12,12 | Lançada | |
| IRRF | 02/07/2025 | 93,90 | Lançada | |
| TOTAL | 137,34 |
