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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4707 Data de lançamento: 04/07/2025
Tipo de empenho: JUROS CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Natureza da despesa: OPERAÇAO DE CREDITO FINISA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUROS DE DÍVIDA REF. CONTRATO Nº532.590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO,COBRADOS NA 08/07/2025...................... 40.350,18 40.350,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2025 JUROS DE DÍVIDA REF. CONTRATO Nº532.590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)....... --------------------------------- =PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO,COBRADOS NA 08/07/2025...................... 40.350,18
04/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 40.350,18
TOTAL 40.350,18 40.350,18 0,00
SALDO A PAGAR 40.350,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.