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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4823	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO	0,00	11.208,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO	11.208,40
11/07/2025	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.JULHO/25		11.208,40
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			13,39
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			32,23
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			95,00
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			241,87
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			773,12
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			924,46
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			935,49
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			983,51
11/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			1.122,79
11/07/2025	Pagamento de Empenho 4823/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.086,54
TOTAL		11.208,40	11.208,40	11.208,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES	11/07/2025	13,39		Lançada
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES	11/07/2025	32,23		Lançada
PROVIDA - SIGESC	11/07/2025	95,00		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11/07/2025	241,87		Lançada
FINANC SICREDI	11/07/2025	773,12		Lançada
FINANC BANRISUL	11/07/2025	924,46		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	11/07/2025	935,49		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11/07/2025	983,51		Lançada
FINANC C.E.F.	11/07/2025	1.122,79		Lançada
TOTAL		5.121,86