| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4839 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº1056/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº030/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A CONTRATADA EMPRESA COST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ nº53.581.158/0001-69, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO GINECOLÓGICO (ATENDIMENTOS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS), REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2025.. CONFORME REQUERIMENTO DE COBRANÇA PROTOCOLADO SOB nº979/2025. JUSTIFICATIVA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, PARECER JURÍDICO nº060/2025 E RELAÇÃO DE PACIENTES QUE SUBMETERAM-SE AOS SERVIÇOS | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | *****PROCESSO ADM.nº1056/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº030/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A CONTRATADA EMPRESA COST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ nº53.581.158/0001-69, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO GINECOLÓGICO (ATENDIMENTOS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS), REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2025.. CONFORME REQUERIMENTO DE COBRANÇA PROTOCOLADO SOB nº979/2025. JUSTIFICATIVA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, PARECER JURÍDICO nº060/2025 E RELAÇÃO DE PACIENTES QUE SUBMETERAM-SE AOS SERVIÇOS, ANEXO AO PROCESSO nº1056/2025 E A ESTE EMPENHO..................... | 14.000,00 | ||
| 11/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 14.000,00 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2025, 17083 - COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 672,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4839/2025 COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 17083 | 13.328,00 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/07/2025 | 672,00 | Lançada | |
| TOTAL | 672,00 |
