| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4935 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº1160/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº027/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA PLUS XL(DH-L2 TIPO A)NO PERÍODO DE 27/11 A 26/12/2024, UTILIZADO NO BLOCO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AGENDADAS VIA SISTEMA GERCON.JUSTIFICATIVA DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, PARECER JURÍDICO nº061/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | *****PROCESSO ADM.nº1160/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº027/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA PLUS XL(DH-L2 TIPO A)NO PERÍODO DE 27/11 A 26/12/2024, UTILIZADO NO BLOCO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AGENDADAS VIA SISTEMA GERCON.JUSTIFICATIVA DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, PARECER JURÍDICO nº061/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO................. --------------------------------- = FATURA nº2320 EMITIDA EM 02/01/2025....................... | 8.900,00 | ||
| 28/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 8.900,00 | ||
| 28/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4935/2025, 16440 - DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 106,80 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Empenho 4935/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.793,20 | ||
| TOTAL | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/08/2025 | 106,80 | Lançada | |
| TOTAL | 106,80 |
