Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
*****PROCESSO ADM.nº1160/2025****
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº027/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO APARELHO DE ANESTESIA PLUS XL(DH-L2 TIPO A)NO PERÍODO DE 27/12/2024 A 26/05/2025, UTILIZADO NO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AGENDADAS VIA SISTEMA GERCON.
JUSTIFICATIVA DA SECRATÁRIA DE SAÚDE, PARECER JURÍDICO nº061/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO............................
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= FATURA nº2353 REF.27/12/2024 a 26/01/2025.
--------------------------------- =FATURA nº2385 REF.A 27/01 A 26/02/2025.
--------------------------------- =FATURA nº2409 REF.A 27/02 A 26/03/2025.
--------------------------------- =FATURA nº2456 REF.A 27/03 a 26/04/2025.
--------------------------------- =FATURA nº2457 REF.A 27/04 a 26/05/2025. |
44.500,00 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.900,00 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.900,00 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.900,00 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.900,00 |
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| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.900,00 |
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| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4936/2025, 16440 - DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
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106,80 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4936/2025, 16440 - DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
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106,80 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4936/2025, 16440 - DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
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106,80 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4936/2025, 16440 - DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
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106,80 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4936/2025, 16440 - DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
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106,80 |
| 05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FATURA 2385, EMISSÃO 27/02/25, VENCIMENTO 29/03/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4936/25 (LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PLUS XL PARA O HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER, PERÍODO 27/01/25 A 26/02/25) |
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8.793,20 |
| 05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FATURA 2353, EMISSÃO 27/01/25, VENCIMENTO 26/02/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4936/25 (LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PLUS XL, PERÍODO 27/12/24 A 26/01/25)
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8.793,20 |
| 12/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FATURA 2456, EMISSÃO 25/04/25, VENCIMENTO 25/05/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4936/25 (LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PLUS XL PARA O HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER, PERÍODO 27/03/25 A 26/04/25) |
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8.793,20 |
| 12/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FATURA 2409/25, EMISSÃO 27/03/25, VENCIMENTO 26/04/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 4936/25 (LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PLUS XL PARA O HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER, PERÍODO 27/02/25 A 26/03/25) |
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8.793,20 |
| 12/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FATURA 2457, EMISSÃO 19/06/25, VENCIMENTO 19/06/25.
REF PAGAMENTO DO EMPENHO 4936 (LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA PARA O HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER) |
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8.793,20 |
| TOTAL |
44.500,00 |
44.500,00 |
44.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
