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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	528	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA JANEIRO	0,00	3.193,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA JANEIRO	3.193,86
29/01/2025	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2025		3.193,86
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			10,30
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			68,40
29/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			354,77
30/01/2025	Pagamento de Empenho 528/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.760,39
TOTAL		3.193,86	3.193,86	3.193,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES	29/01/2025	10,30		Lançada
VALE ALIMENTAÇÃO -PAT	29/01/2025	68,40		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29/01/2025	354,77		Lançada
TOTAL		433,47