Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5363 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe |
| Conta de Despesa: |
3190.94.03.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13 SAL INDENIZADO Referente FOLHA JULHO |
0,00 |
3.183,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
13 SAL INDENIZADO Referente FOLHA JULHO |
3.183,37 |
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| 29/07/2025 |
Liquidação folha de pagto comp.julho/25 |
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3.183,37 |
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| 29/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE Contratos |
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243,19 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.940,18 |
| TOTAL |
3.183,37 |
3.183,37 |
3.183,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
29/07/2025 |
243,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
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243,19 |
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