| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GTS ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5686 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ******ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1786/2025 QUE FOI ANULADO NO DIA 18/08/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO****** EMPENHO REF.QUITAÇÃO DE VALOR REMANECENTE REF.A OBRA DE CONTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL JULIO BORGES.CONFORME CONTRATO nº301/2019 FIRMADO EM 23/12/2019. ATUALMENTE O MUNICÍPIO DEVE PAGAR R$24.168,11 REFERENTE AO RESTANTE DA MEDIÇÃO nº8,SENDO O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RELATÓRIO ARQUITETA RESPONSÁVEL SRTA.JOSIELI FERREIRA CAU/RS A187139-0 e PLANILHA DE V | 24.168,11 | 24.168,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | ******ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº1786/2025 QUE FOI ANULADO NO DIA 18/08/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO****** EMPENHO REF.QUITAÇÃO DE VALOR REMANECENTE REF.A OBRA DE CONTRUÇÃO DA ESCOLA RURAL JULIO BORGES.CONFORME CONTRATO nº301/2019 FIRMADO EM 23/12/2019. ATUALMENTE O MUNICÍPIO DEVE PAGAR R$24.168,11 REFERENTE AO RESTANTE DA MEDIÇÃO nº8,SENDO O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RELATÓRIO ARQUITETA RESPONSÁVEL SRTA.JOSIELI FERREIRA CAU/RS A187139-0 e PLANILHA DE VALORES ANEXO. TOMADA DE PREÇOS nº013/2019...... | 24.168,11 | ||
| 21/08/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 24.168,11 | ||
| 21/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5686/2025, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA | 290,02 | ||
| 21/08/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5686/2025, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA | 1.208,41 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5686/2025 GTS ENGENHARIA LTDA - 13461 | 22.669,68 | ||
| TOTAL | 24.168,11 | 24.168,11 | 24.168,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/08/2025 | 290,02 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 21/08/2025 | 1.208,41 | Lançada | |
| TOTAL | 1.498,43 |
