Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
Número do empenho: | 5807 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021....................... PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025: *CANDID | 4.215,18 | 84.303,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/08/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2021....................... PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025: *CANDIDA SUSANA AMARAL DE OLIVEIRA, *CHARLISE STUMM E SILVA, *CIMONE MAZZUTTI, *DIONAVA DA SILVA, *ELIANE SCHNEIDER, *ELISABETE ANTUNES DOS SANTOS COLERAUS, *EVA DE LOURDES DA SILVA, *JORDÂNIA GIACOMELLI, *JUSSARA DE FATIMA GREFF VIEIRA, *LAUDIR CARLOS MELLO DE SOUZA, *LIDIA PANTALHÃO PINTO, *LUIZ CARLOS DA CUNHA, *MARIA DIRLENI SILVEIRA ZIANI, *MARLISE ARAUJO, *NILVA PEREIRA GONÇALVES, *RAFAELA TRINDADE PENS, *RENILDA APARECIDA DE SOUZA, FISCHER *ROMILDA POSSER JAHNO, *ROSANE GARCIA CAMARGO, *TÂNIA REGINA VIEIRA FLORES...... | 84.303,60 | ||
29/08/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 84.303,60 | ||
29/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5807/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 4.046,57 | ||
29/08/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5807/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 4.215,18 | ||
29/08/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5807/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 9.273,39 | ||
10/09/2025 | Pagamento de Empenho 5807/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66.768,46 | ||
TOTAL | 84.303,60 | 84.303,60 | 84.303,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF | 29/08/2025 | 4.046,57 | Lançada | |
ISS - LIVRE | 29/08/2025 | 4.215,18 | Lançada | |
INSS | 29/08/2025 | 9.273,39 | Lançada | |
TOTAL | 17.535,14 |