| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5820 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *** EMENDA HEITOR SCHUCH **** - PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS:..................... - 15175626..................... | 207,48 | 207,48 |
| 1.00 | - 15186733....................... | 210,14 | 210,14 |
| 1.00 | - 24713996....................... | 267,68 | 267,68 |
| 1.00 | - 15186288...................... | 196,08 | 196,08 |
| 1.00 | - 15186172...................... | 473,96 | 473,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | *** EMENDA HEITOR SCHUCH **** - PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS:..................... - 15175626..................... - 15186733....................... - 24713996....................... - 15186288...................... - 15186172...................... | 1.355,34 | ||
| 27/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.355,34 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5820/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 22,75 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5820/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 9,41 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5820/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 10,09 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5820/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 9,96 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 5820/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.303,13 | ||
| TOTAL | 1.355,34 | 1.355,34 | 1.355,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/08/2025 | 22,75 | Lançada | |
| IRRF | 27/08/2025 | 9,41 | Lançada | |
| IRRF | 27/08/2025 | 10,09 | Lançada | |
| IRRF | 27/08/2025 | 9,96 | Lançada | |
| TOTAL | 52,21 |
