| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5906 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SALÁRIO INDENIZADO Referente FOLHA AGOSTO | 0,00 | 2.972,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 13° SALÁRIO INDENIZADO Referente FOLHA AGOSTO | 2.972,01 | ||
| 28/08/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO/25 | 2.972,01 | ||
| 28/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR)., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE | 415,71 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 5906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.556,30 | ||
| TOTAL | 2.972,01 | 2.972,01 | 2.972,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/08/2025 | 415,71 | Lançada | |
| TOTAL | 415,71 |
