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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6504	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS outubro	0,00	3.009,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS outubro	3.009,00
23/09/2025	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS		3.009,00
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			116,04
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			421,09
26/09/2025	Pagamento de Empenho 6504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.471,87
TOTAL		3.009,00	3.009,00	3.009,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	23/09/2025	116,04		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/09/2025	421,09		Lançada
TOTAL		537,13