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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6506	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS outubro	0,00	2.439,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS outubro	2.439,80
23/09/2025	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS		2.439,80
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			8,90
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			16,28
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			135,80
26/09/2025	Pagamento de Empenho 6506/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.278,82
TOTAL		2.439,80	2.439,80	2.439,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES	23/09/2025	8,90		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	23/09/2025	16,28		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/09/2025	135,80		Lançada
TOTAL		160,98