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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6513	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS outubro	0,00	3.803,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS outubro	3.803,24
23/09/2025	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS		3.803,24
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			30,33
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			328,86
23/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			437,30
26/09/2025	Pagamento de Empenho 6513/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.006,75
TOTAL		3.803,24	3.803,24	3.803,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES	23/09/2025	30,33		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	23/09/2025	328,86		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/09/2025	437,30		Lançada
TOTAL		796,49