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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6677	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente folha SETEMBRO2025	0,00	12.026,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente folha SETEMBRO2025	12.026,09
30/09/2025	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SETEMBRO/25		12.026,09
30/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE			296,59
30/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE			1.141,20
30/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE			1.141,49
30/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE			1.645,63
30/09/2025	Pagamento de Empenho 6677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.801,18
TOTAL		12.026,09	12.026,09	12.026,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/09/2025	296,59		Lançada
INSS contribuição dos segurados	30/09/2025	1.141,20		Lançada
FINANC BANRISUL	30/09/2025	1.141,49		Lançada
FINANC SICREDI	30/09/2025	1.645,63		Lançada
TOTAL		4.224,91