| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6916 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS Referente folha SETEMBRO2025 | 0,00 | 4.840,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | FÉRIAS INDENIZADAS Referente folha SETEMBRO2025 | 4.840,04 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA RESCISÃO COMP.SET/25 | 4.840,04 | ||
| 30/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO RESCISÃO., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores | 47,50 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 6916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.792,54 | ||
| TOTAL | 4.840,04 | 4.840,04 | 4.840,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO -PAT | 30/09/2025 | 47,50 | Lançada | |
| TOTAL | 47,50 |
