Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
714 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FOLHA |
0,00 |
3.843,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FOLHA |
3.843,02 |
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| 30/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR COMP.JANEIRO/25(PAULA) |
|
3.843,02 |
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| 30/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF contratos |
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147,75 |
| 30/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: PSF contratos |
|
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421,01 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 714/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.274,26 |
| TOTAL |
3.843,02 |
3.843,02 |
3.843,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
30/01/2025 |
147,75 |
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Lançada |
| INSS contribuição dos segurados |
30/01/2025 |
421,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
568,76 |
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