| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 7192 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA OUT/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 24901717................ | 0,00 | 325,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA OUT/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 24901717................ | 325,97 | ||
| 23/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 325,97 | ||
| 23/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7192/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 15,65 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 7192/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,32 | ||
| TOTAL | 325,97 | 325,97 | 325,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/10/2025 | 15,65 | Lançada | |
| TOTAL | 15,65 |
