Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DE
CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES 01/01 A 31/12/2025...
CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
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03 RAMAIS PARA OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................ |
2.520,00 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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210,00 |
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| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 742/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFST nº000097650 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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210,00 |
| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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210,00 |
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| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 742/2025 - REF.FEVEREIRO/2025, NFSC nº000101256 SÉRIE U,MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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210,00 |
| 07/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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210,00 |
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| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 742/2025 - REF. MARÇO/2025, NFST nº000109406 SÉRIE U, MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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210,00 |
| 16/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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210,00 |
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| 19/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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210,00 |
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| 19/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 742/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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10,08 |
| 19/05/2025 |
ESTORNO PARA RETENÇÃO DO IRRF |
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-210,00 |
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| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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199,92 |
| 09/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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210,00 |
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| 09/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 742/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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10,08 |
| 17/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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199,92 |
| 04/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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210,00 |
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| 04/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 742/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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10,08 |
| 29/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JUNHO/25 |
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199,92 |
| 13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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210,00 |
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| 13/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 742/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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10,08 |
| 18/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 153013, EMISSÃO 11/08/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 742/25 (SERVIÇOS DE CENTRAL DE PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUIDO ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JULHO/25)
BOLETO SICREDI 770806, VENCIMENTO 17/08/25. |
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199,92 |
| 08/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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210,00 |
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| 08/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 742/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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10,08 |
| 16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 742/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,92 |
| 09/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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210,00 |
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| 09/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 742/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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10,08 |
| 17/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 742/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,92 |
| TOTAL |
2.520,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
630,00 |
