Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DE
CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES 01/01 A 31/12/2025...
CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
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15 RAMAIS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... |
12.600,00 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.050,00 |
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| 17/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 749/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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168,00 |
| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 749/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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882,00 |
| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.050,00 |
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| 06/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 749/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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168,00 |
| 14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 749/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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882,00 |
| 07/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.050,00 |
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| 07/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 749/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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168,00 |
| 16/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 749/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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882,00 |
| 16/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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1.050,00 |
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| 19/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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1.050,00 |
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| 19/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 749/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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50,40 |
| 19/05/2025 |
ESTORNO PARA RETENÇÃO DO IRRF |
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-1.050,00 |
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| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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999,60 |
| 09/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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1.050,00 |
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| 09/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 749/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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50,40 |
| 17/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 749/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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999,60 |
| 04/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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1.050,00 |
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| 04/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 749/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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50,40 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 749/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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999,60 |
| 13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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1.050,00 |
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| 13/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 749/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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50,40 |
| 18/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 749/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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999,60 |
| 08/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.050,00 |
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| 08/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 749/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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50,40 |
| 16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 749/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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999,60 |
| 09/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.050,00 |
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| 09/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 749/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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50,40 |
| 17/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 749/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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999,60 |
| TOTAL |
12.600,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.150,00 |
