| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7494 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Referente FOLHA NOVEMBRO | 0,00 | 7.440,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Referente FOLHA NOVEMBRO | 7.440,36 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/25 | 7.440,36 | ||
| 29/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: REDE BEM CUIDAR 4011 | 851,14 | ||
| 29/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: REDE BEM CUIDAR 4011 | 851,23 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 7494/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.737,99 | ||
| TOTAL | 7.440,36 | 7.440,36 | 7.440,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 29/10/2025 | 851,14 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 29/10/2025 | 851,23 | Lançada | |
| TOTAL | 1.702,37 |
