| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 7574 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | PASEP | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETENÇÃO DO PASEP,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 30/10/2025.................. | 0,00 | 29.025,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | RETENÇÃO DO PASEP,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NO DIA 30/10/2025.................. | 29.025,88 | ||
| 30/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 29.025,88 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Empenho 7574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.025,88 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Empenho 7574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.252,03 | ||
| 31/10/2025 | ANULAÇÃO DE PASEP INDEVIDO. | -29.025,88 | ||
| 31/10/2025 | valor informado incorretamente | -22.773,85 | ||
| 31/10/2025 | valor informado indevidamente | -22.773,85 | ||
| TOTAL | 6.252,03 | 6.252,03 | 6.252,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
