| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7613 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082442218.................... | 1.195,71 | 1.195,71 |
| 1.00 | - 3085014429..................... | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | - 3083072318.................... | 882,07 | 882,07 |
| 1.00 | - 3082442234.................... | 230,17 | 230,17 |
| 1.00 | - 3082853810..................... | 807,62 | 807,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082442218.................... - 3085014429..................... - 3083072318.................... - 3082442234.................... - 3082853810..................... | 3.965,57 | ||
| 03/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO GELSO SOARES DE BRITO.................................. | 3.965,57 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7613/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 21,29 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7613/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 9,70 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7613/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 10,09 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7613/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 4,58 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7613/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 9,20 | ||
| 07/11/2025 | Pagamento de Empenho 7613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.910,71 | ||
| TOTAL | 3.965,57 | 3.965,57 | 3.965,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 03/11/2025 | 21,29 | Lançada | |
| IRRF | 03/11/2025 | 9,70 | Lançada | |
| IRRF | 03/11/2025 | 10,09 | Lançada | |
| IRRF | 03/11/2025 | 4,58 | Lançada | |
| IRRF | 03/11/2025 | 9,20 | Lançada | |
| TOTAL | 54,86 |
