| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 78 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZ/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 15185028................ | 0,00 | 7.744,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZ/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 15185028................ | 7.744,93 | ||
| 14/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.744,93 | ||
| 14/01/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 78/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 371,75 | ||
| 14/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 7.373,18 | ||
| TOTAL | 7.744,93 | 7.744,93 | 7.744,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/01/2025 | 371,75 | Lançada | |
| TOTAL | 371,75 |
