Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZ/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 15185028................ |
0,00 |
7.744,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZ/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 15185028................ |
7.744,93 |
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| 14/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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7.744,93 |
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| 14/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 78/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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371,75 |
| 14/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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7.373,18 |
| TOTAL |
7.744,93 |
7.744,93 |
7.744,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
14/01/2025 |
371,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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371,75 |
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