| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7824 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº49036-9 PMSJ MOV............... =TARIFAS DÉBITO DE 10 A 14/11/2025....................... | 0,00 | 148,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº49036-9 PMSJ MOV............... =TARIFAS DÉBITO DE 10 A 14/11/2025....................... | 148,30 | ||
| 17/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 148,30 | ||
| 18/11/2025 | Pagamento de Empenho 7824/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,30 | ||
| TOTAL | 148,30 | 148,30 | 148,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
