| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8285 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Referente férias nov-dez | 0,00 | 1.428,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | FERIAS SERVIDORES REF.: Referente férias nov-dez | 1.428,09 | ||
| 27/11/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.NOV/25 | 1.428,09 | ||
| 27/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura | 179,76 | ||
| 27/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura | 818,97 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 8285/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 429,36 | ||
| TOTAL | 1.428,09 | 1.428,09 | 1.428,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 27/11/2025 | 179,76 | Lançada | |
| FINANC SICREDI | 27/11/2025 | 818,97 | Lançada | |
| TOTAL | 998,73 |
