| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8287 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Referente férias nov-dez | 0,00 | 3.139,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | FERIAS SERVIDORES REF.: Referente férias nov-dez | 3.139,04 | ||
| 27/11/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.NOV/25 | 3.139,04 | ||
| 27/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 142,57 | ||
| 27/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 439,47 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 8287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.557,00 | ||
| TOTAL | 3.139,04 | 3.139,04 | 3.139,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 27/11/2025 | 142,57 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 27/11/2025 | 439,47 | Lançada | |
| TOTAL | 582,04 |
