| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 8513 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA NOV/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: ........................ ********* PSF **************** - 15186288..................... | 186,68 | 186,68 |
| 1.00 | - 15175626....................... | 203,60 | 203,60 |
| 1.00 | - 15186733...................... | 271,28 | 271,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA NOV/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: ........................ ********* PSF **************** - 15186288..................... - 15175626....................... - 15186733...................... | 661,56 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 661,56 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8513/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 8,96 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8513/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 9,77 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8513/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 13,02 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 8513/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 629,81 | ||
| TOTAL | 661,56 | 661,56 | 661,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/12/2025 | 8,96 | Lançada | |
| IRRF | 05/12/2025 | 9,77 | Lançada | |
| IRRF | 05/12/2025 | 13,02 | Lançada | |
| TOTAL | 31,75 |
