| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8809 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 ° SALÁRIO Referente 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.827,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 13 ° SALÁRIO Referente 13º SALÁRIO | 3.827,54 | ||
| 18/12/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA 13° SAL | 3.827,54 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU- Serv. Cont. E. Especial MDE | 88,89 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU- Serv. Cont. E. Especial MDE | 352,70 | ||
| 19/12/2025 | anulação devido a operação de crédito realizada com o Banrisul | -3.385,95 | ||
| 22/12/2025 | anulação devido a operação de crédito realizada com o Banrisul | -3.385,95 | ||
| TOTAL | 441,59 | 441,59 | 441,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 18/12/2025 | 88,89 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 18/12/2025 | 352,70 | Lançada | |
| TOTAL | 441,59 |
