| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 97 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º,6º e 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024. *JOSE LUIS, *CERENI | 4.587,72 | 22.938,60 |
| 1.00 | RELAÇÃO DE AUX.SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024. *JAIR DA SILVA................... | 3.927,84 | 3.927,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º,6º e 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024. *JOSE LUIS, *CERENI FISCHER, *JOÃO PAULO, *JOÃO CESAR, *PEDRO BELARMINO................. --------------------------------- RELAÇÃO DE AUX.SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024. *JAIR DA SILVA................... | 26.866,44 | ||
| 22/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 26.866,44 | ||
| 22/01/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.289,58 | ||
| 22/01/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.343,32 | ||
| 22/01/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 97/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 2.955,30 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 97/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.278,24 | ||
| TOTAL | 26.866,44 | 26.866,44 | 26.866,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/01/2025 | 1.289,58 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 22/01/2025 | 1.343,32 | Lançada | |
| INSS | 22/01/2025 | 2.955,30 | Lançada | |
| TOTAL | 5.588,20 |
