| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1024 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. FOLHA FEVEREIRO | 31.380,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | SUBSÍDIOS REF. FOLHA FEVEREIRO | 31.380,18 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO DE 2026 | 31.380,18 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 1.976,14 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 6.268,65 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 6.950,02 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1024/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.185,37 | ||
| TOTAL | 31.380,18 | 31.380,18 | 31.380,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 25/02/2026 | 1.976,14 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 25/02/2026 | 6.268,65 | Lançada | |
| FINANC SICREDI | 25/02/2026 | 6.950,02 | Lançada | |
| TOTAL | 15.194,81 |
